Geração de Boletos, Remessas e Retornos

Geração de Boletos

Para gerar boletos pelo sistema basta acessar o menu Financeiro/ Receber/ Cobrança/ Boletos/ Boletos encontrar a(s) duplicata(s) e clicar no botão Gerar.

Nesta tela existe o campo “agrupar boletos”, ao selecionar este item, será agrupado todas as duplicatas com mesmo cliente, data de emissão e data de vencimento em um único boleto, caso contrario, cada duplicata gerará um boleto.

Após, a tela abaixo aparecerá onde será preciso fazer o preenchimento dos campos de Conta corrente e operação banco.

Pode ser inserido o percentual de juros ao mês e multa.

Após informar os dados necessário, clique no botão Gravar.                                                                   Será possível realizar a impressão do(s) boleto(s) e também caso o usuário desejar, pode ser feito o envio do mesmo para o e-mail do cliente.

Geração da Remessa

Para gerar a remessa será necessário acessar o menu Financeiro\Receber\Cobrança\Remessas clique no botão novo.

Aba principal informe os campos de conta corrente e a operação banco.

Aba duplicatas é necessário clicar no botão Listar duplicatas para que as duplicatas que tiverem seus boletos gerados de acordo com a conta selecionada apareçam na tela.

 Selecione as duplicatas e clique em gerar.

Caso já tenha sido gerado uma remessa para determinadas duplicatas e seja necessário gerar novamente, na tela acima terá a opção remeter novamente, selecione a opção e as duplicatas que já tiveram sua remessa gerada irão aparecer novamente na tela.

 Depois de gerar o arquivo de remessa processe o mesmo no portal do banco, consulte o gerente do seu banco para maiores informações.

Geração do Retorno

O retorno será disponibilizado pelo banco e deverá ser processado no sistema para que os boletos que sofreram movimentações possam ser quitados no sistema.                                                                            Para processar o arquivo de retorno no sistema é necessário acessar o menu Financeiro\ Receber\ Cobrança\ Retorno clique no botão Novo.                                                                                              Informe o campo de conta corrente, forma de recebimento e o caminho para o arquivo de retorno.  Após, clique no botão Carregar arquivo, desta forma irão aparecer todas as informações de movimentação dos boletos. 

Logo após, clique no botão Processar. 

Ao realizar este procedimento se o cliente pagou alguma duplicata será feito a baixa automaticamente no sistema.